| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 237.00 | 38 225.00 | 11.00 | 38 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 276.00 | 78 666.00 | 26 610.00 | 105 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BZ Autres créances | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
CF Disponibilités | 99 851.00 | | 99 851.00 | 99 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 777.00 | | 154 777.00 | 154 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 053.00 | 78 666.00 | 181 386.00 | 260 053.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
DH Report à nouveau | 83 330.00 | 79 094.00 | | 83 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 345.00 | 4 236.00 | | -16 345.00 |
DL TOTAL (I) | 93 169.00 | 109 514.00 | | 93 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 1 812.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 12 744.00 | | 8 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 334.00 | 23 209.00 | | 39 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 217.00 | 37 765.00 | | 88 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 386.00 | 147 279.00 | | 181 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 37 765.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 518.00 | | 233 518.00 | 233 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 518.00 | | 233 518.00 | 233 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 966.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 419.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 772.00 | 282 143.00 | | 292 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 116.00 | 277 907.00 | | 309 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 345.00 | 4 236.00 | | -16 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 437.00 | | | 146 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 161.00 | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 161.00 | 105 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 996.00 | 670.00 | | 77 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 996.00 | 670.00 | | 77 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 862.00 | 46 844.00 | 6 018.00 | 52 862.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
ST Autres comptes | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |