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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 695.00 | 1.00 | 696.00 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 649.00 | 28 188.00 | 461.00 | 28 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 159.00 | 57 147.00 | 3 012.00 | 60 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 436.00 | 86 031.00 | 59 406.00 | 145 436.00 |
BP En cours de production de services | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BT Marchandises | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 126.00 | | 239 126.00 | 239 126.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 185 378.00 | | 185 378.00 | 185 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 533.00 | | 606 533.00 | 606 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 970.00 | 86 031.00 | 665 939.00 | 751 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 490 704.00 | | | 490 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
DL TOTAL (I) | 535 115.00 | | | 535 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 939.00 | | | 665 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 030.00 | 1 641.00 | 2 640.00 | 87 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 303.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 638.00 | 1 337.00 | 2 640.00 | 86 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 145.00 | 242 145.00 | | 242 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 989.00 | 242 145.00 | 6 844.00 | 248 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 824.00 | 130 824.00 | | 130 824.00 |