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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600.00 | 25 533.00 | 67.00 | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 407.00 | 59 717.00 | 171 690.00 | 231 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 635.00 | 85 947.00 | 227 689.00 | 313 635.00 |
BP En cours de production de services | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BT Marchandises | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 604.00 | | 256 604.00 | 256 604.00 |
BZ Autres créances | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
CF Disponibilités | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 760.00 | | 517 760.00 | 517 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 395.00 | 85 947.00 | 745 448.00 | 831 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 526 731.00 | | | 526 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
DL TOTAL (I) | 571 276.00 | | | 571 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
EA Autres dettes | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 172.00 | | | 174 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 448.00 | | | 745 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 172.00 | | | 174 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 031.00 | 3 826.00 | 3 910.00 | 86 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 1.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 336.00 | 3 825.00 | 3 910.00 | 85 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 716.00 | 263 716.00 | | 263 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 559.00 | 263 716.00 | 6 844.00 | 270 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 172.00 | 174 172.00 | | 174 172.00 |