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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 332.00 | 321 471.00 | 143 861.00 | 465 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 720.00 | 141 054.00 | 27 665.00 | 168 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 327.00 | 475 766.00 | 209 560.00 | 685 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 899.00 | | 213 899.00 | 213 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BT Marchandises | 174 331.00 | 23 156.00 | 151 175.00 | 174 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 241.00 | 7 036.00 | 36 206.00 | 43 241.00 |
BZ Autres créances | 873 739.00 | 2 115.00 | 871 624.00 | 873 739.00 |
CF Disponibilités | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 014.00 | 32 307.00 | 1 348 707.00 | 1 381 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 340.00 | 508 073.00 | 1 558 267.00 | 2 066 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 227 369.00 | 57 358.00 | | 227 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 093.00 | 170 011.00 | | -80 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 342.00 | 9 447.00 | | 6 342.00 |
DL TOTAL (I) | 923 618.00 | 1 006 817.00 | | 923 618.00 |
DP Provisions pour risques | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 064.00 | 156 595.00 | | 99 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 422.00 | 3 849.00 | | 8 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 586.00 | 301 193.00 | | 382 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 367.00 | 97 100.00 | | 78 367.00 |
EA Autres dettes | 55 123.00 | 33 418.00 | | 55 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 562.00 | 592 156.00 | | 623 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 267.00 | 1 598 973.00 | | 1 558 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 947.00 | 519 298.00 | | 591 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 399.00 | | 356 399.00 | 356 399.00 |
FD Production vendue biens | 1 231 188.00 | | 1 231 188.00 | 1 231 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 587.00 | | 1 587 587.00 | 1 587 587.00 |
FM Production stockée | | | 4 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 087.00 | |
GE Autres charges | | | 13 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 117.00 | 8 421.00 | | 31 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 909.00 | 25 873.00 | | 14 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 026.00 | 34 294.00 | | 46 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 295.00 | 108 642.00 | | 35 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 340.00 | 22 788.00 | | 11 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 750.00 | 131 430.00 | | 48 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | -97 136.00 | | -2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 726.00 | 1 705 952.00 | | 1 659 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 820.00 | 1 535 941.00 | | 1 739 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 093.00 | 170 011.00 | | -80 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 921.00 | | 50 928.00 | 655 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 523.00 | 685 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 523.00 | 638 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 513.00 | | 50 928.00 | 609 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 023.00 | 61 927.00 | 10 183.00 | 424 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 447.00 | 794.00 | | 12 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 576.00 | 61 132.00 | 10 183.00 | 411 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 087.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 23 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 523.00 | 3 967.00 | 3 454.00 | 6 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 523.00 | 29 238.00 | 3 454.00 | 6 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 523.00 | 40 325.00 | 3 454.00 | 6 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 209.00 | 3 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 586.00 | 382 586.00 | | 382 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
UX Autres créances clients | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VC Groupe et associés | 823 690.00 | 823 690.00 | | 823 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 858.00 | 41 243.00 | 31 615.00 | 72 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 276.00 | 952 276.00 | | 952 276.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 140.00 | 583 525.00 | 31 615.00 | 615 140.00 |