| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | 13 453.00 | 996.00 | 14 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 125.00 | 347 355.00 | 109 770.00 | 457 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 758.00 | 143 762.00 | 43 996.00 | 187 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 335.00 | 504 570.00 | 192 765.00 | 697 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 474.00 | | 129 474.00 | 129 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
BT Marchandises | 173 155.00 | 23 156.00 | 149 999.00 | 173 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 093.00 | 7 527.00 | 69 566.00 | 77 093.00 |
BZ Autres créances | 801 834.00 | 5 219.00 | 796 615.00 | 801 834.00 |
CF Disponibilités | 300 406.00 | | 300 406.00 | 300 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 536.00 | 35 902.00 | 1 479 633.00 | 1 515 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 871.00 | 540 473.00 | 1 672 398.00 | 2 212 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 227 369.00 | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 719.00 | -80 093.00 | | -34 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 237.00 | 6 342.00 | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 738 794.00 | 923 618.00 | | 738 794.00 |
DP Provisions pour risques | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 648.00 | 99 064.00 | | 577 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 264.00 | 8 422.00 | | 11 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 765.00 | 382 586.00 | | 167 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 487.00 | 78 367.00 | | 108 487.00 |
EA Autres dettes | 57 354.00 | 55 123.00 | | 57 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 517.00 | 623 562.00 | | 922 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 398.00 | 1 558 267.00 | | 1 672 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 587.00 | 591 947.00 | | 387 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 846.00 | | 239 846.00 | 239 846.00 |
FD Production vendue biens | 1 152 074.00 | | 1 152 074.00 | 1 152 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 920.00 | | 1 391 920.00 | 1 391 920.00 |
FM Production stockée | | | 5 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 509.00 | 31 117.00 | | 12 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 493.00 | 14 909.00 | | 23 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 458.00 | 46 026.00 | | 36 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 004.00 | 35 295.00 | | 12 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 827.00 | 11 340.00 | | 20 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 559.00 | 2 115.00 | | 3 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 391.00 | 48 750.00 | | 36 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -2 724.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 678.00 | 1 659 726.00 | | 1 479 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 397.00 | 1 739 820.00 | | 1 514 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 719.00 | -80 093.00 | | -34 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 916.00 | 46 250.00 | | 33 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 327.00 | | 77 190.00 | 685 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 867.00 | 60 315.00 | 697 335.00 | 4 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | 60 315.00 | 649 718.00 | 4 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 241.00 | | 1 208.00 | 13 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 918.00 | | 75 981.00 | 638 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 167.00 | | 1.00 | 33 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 766.00 | 68 292.00 | 39 488.00 | 475 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 241.00 | 212.00 | | 13 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 525.00 | 68 080.00 | 39 488.00 | 462 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
6T Sur comptes clients | 7 036.00 | 2 317.00 | 1 825.00 | 7 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 115.00 | 3 559.00 | 455.00 | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 307.00 | 5 876.00 | 2 280.00 | 32 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 393.00 | 5 876.00 | 2 280.00 | 43 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 765.00 | 167 765.00 | | 167 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
UX Autres créances clients | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VC Groupe et associés | 757 575.00 | 757 575.00 | | 757 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 234.00 | 42 303.00 | 254 177.00 | 577 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 942.00 | 914 942.00 | | 914 942.00 |
VW T.V.A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 253.00 | 376 323.00 | 254 177.00 | 911 253.00 |