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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 888.00 | 10 152.00 | 23 735.00 | 33 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 538.00 | 11 802.00 | 23 735.00 | 35 538.00 |
BT Marchandises | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 536.00 | 17 643.00 | 113 892.00 | 131 536.00 |
BZ Autres créances | 214 501.00 | | 214 501.00 | 214 501.00 |
CF Disponibilités | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 674.00 | 17 643.00 | 440 030.00 | 457 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 212.00 | 29 446.00 | 463 765.00 | 493 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 747.00 | | | 208 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
DL TOTAL (I) | 247 161.00 | | | 247 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 604.00 | | | 216 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 765.00 | | | 463 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 249.00 | | | 193 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 892.00 | | 23 645.00 | 11 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 242.00 | | 23 645.00 | 10 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 441.00 | 4 361.00 | | 7 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 791.00 | 4 361.00 | | 5 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 892.00 | 17 118.00 | 2 366.00 | 2 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 892.00 | 17 118.00 | 2 366.00 | 2 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 892.00 | 17 118.00 | 2 366.00 | 2 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 118.00 | 2 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
UX Autres créances clients | 110 364.00 | 110 364.00 | | 110 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VC Groupe et associés | 208 759.00 | 208 759.00 | | 208 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 782.00 | 12 427.00 | 23 354.00 | 35 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 037.00 | 324 865.00 | 21 172.00 | 346 037.00 |
VW T.V.A. | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 604.00 | 193 249.00 | 23 354.00 | 216 604.00 |