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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 255.00 | 1 045.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 633.00 | 18 635.00 | 39 998.00 | 58 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 933.00 | 20 890.00 | 41 043.00 | 61 933.00 |
BT Marchandises | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 415.00 | 998.00 | 138 417.00 | 139 415.00 |
BZ Autres créances | 177 177.00 | | 177 177.00 | 177 177.00 |
CF Disponibilités | 189 654.00 | | 189 654.00 | 189 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 306.00 | 998.00 | 534 308.00 | 535 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 239.00 | 21 888.00 | 575 351.00 | 597 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 181.00 | 238 777.00 | | 242 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 294.00 | 38 404.00 | | 76 294.00 |
DL TOTAL (I) | 326 860.00 | 285 566.00 | | 326 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 816.00 | 35 095.00 | | 22 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 046.00 | 64 379.00 | | 45 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 792.00 | 96 499.00 | | 85 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 837.00 | 105 942.00 | | 94 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 491.00 | 301 915.00 | | 248 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 351.00 | 587 481.00 | | 575 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 125.00 | | 22 086.00 | 60 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 278.00 | 61 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 278.00 | 58 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 825.00 | | 22 086.00 | 56 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 448.00 | 10 956.00 | 3 514.00 | 13 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 550.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 743.00 | 10 406.00 | 3 514.00 | 11 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 837.00 | 94 837.00 | | 94 837.00 |
UX Autres créances clients | 138 217.00 | 138 217.00 | | 138 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 176 815.00 | 176 815.00 | | 176 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 816.00 | 14 695.00 | 8 121.00 | 22 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 592.00 | 315 394.00 | 1 198.00 | 316 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 491.00 | 240 370.00 | 8 121.00 | 248 491.00 |