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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 541.00 | 88 349.00 | 10 192.00 | 98 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 406.00 | 121 214.00 | 10 192.00 | 131 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BT Marchandises | 112 281.00 | | 112 281.00 | 112 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 264.00 | | 176 264.00 | 176 264.00 |
BZ Autres créances | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
CF Disponibilités | 122 698.00 | | 122 698.00 | 122 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 644.00 | | 489 644.00 | 489 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 051.00 | 121 214.00 | 499 836.00 | 621 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DH Report à nouveau | 72 909.00 | 33 449.00 | | 72 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 343.00 | 39 459.00 | | 27 343.00 |
DL TOTAL (I) | 108 983.00 | 81 639.00 | | 108 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 307.00 | 3 459.00 | | 4 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 576.00 | 338 088.00 | | 372 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 915.00 | 12 629.00 | | 12 915.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 93.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 852.00 | 354 369.00 | | 390 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 836.00 | 436 009.00 | | 499 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 811.00 | | 972 811.00 | 972 811.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 841.00 | | 972 841.00 | 972 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 870.00 | 912 793.00 | | 972 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 526.00 | 873 333.00 | | 945 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 343.00 | 39 459.00 | | 27 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 273.00 | | 11 534.00 | 141 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 400.00 | 131 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | 128 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 433.00 | | 11 534.00 | 138 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 804.00 | 2 811.00 | 21 400.00 | 139 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 964.00 | 2 811.00 | 21 400.00 | 136 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 577.00 | 372 577.00 | | 372 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 176 264.00 | 176 264.00 | | 176 264.00 |
VB T. V. A. | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 009.00 | 245 009.00 | | 245 009.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 853.00 | 390 853.00 | | 390 853.00 |