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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 541.00 | 92 193.00 | 6 347.00 | 98 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 406.00 | 125 059.00 | 7 347.00 | 132 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BT Marchandises | 115 029.00 | | 115 029.00 | 115 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 569.00 | | 114 569.00 | 114 569.00 |
BZ Autres créances | 119 292.00 | | 119 292.00 | 119 292.00 |
CF Disponibilités | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 898.00 | | 401 898.00 | 401 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 304.00 | 125 059.00 | 409 245.00 | 534 304.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DH Report à nouveau | 100 252.00 | 72 909.00 | | 100 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 912.00 | 27 343.00 | | 51 912.00 |
DL TOTAL (I) | 160 895.00 | 108 983.00 | | 160 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 165.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 4 307.00 | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 836.00 | 372 576.00 | | 236 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 425.00 | 12 915.00 | | 8 425.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 888.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 349.00 | 390 852.00 | | 248 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 245.00 | 499 836.00 | | 409 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 160.00 | -15.00 | 764 144.00 | 764 160.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 185.00 | -15.00 | 764 169.00 | 764 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 115.00 | 972 870.00 | | 765 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 203.00 | 945 526.00 | | 713 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 912.00 | 27 343.00 | | 51 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 407.00 | | 1 000.00 | 131 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 567.00 | | | 128 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 215.00 | 3 845.00 | | 121 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 375.00 | 3 845.00 | | 118 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 837.00 | 236 837.00 | | 236 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 114 569.00 | 114 569.00 | | 114 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 485.00 | 236 485.00 | | 236 485.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 350.00 | 248 350.00 | | 248 350.00 |