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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 181.00 | 25 805.00 | 26 376.00 | 52 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 255.00 | 117 663.00 | 68 593.00 | 186 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 466.00 | 143 467.00 | 173 999.00 | 317 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 630.00 | 5 000.00 | 96 630.00 | 101 630.00 |
BZ Autres créances | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
CF Disponibilités | 123 564.00 | | 123 564.00 | 123 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 457.00 | 5 000.00 | 337 457.00 | 342 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 923.00 | 148 467.00 | 511 456.00 | 659 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 892.00 | 9 845.00 | | 71 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 686.00 | 87 046.00 | | 105 686.00 |
DL TOTAL (I) | 186 378.00 | 105 692.00 | | 186 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 822.00 | 77 870.00 | | 51 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 529.00 | 25 067.00 | | 12 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 547.00 | 72 103.00 | | 109 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 841.00 | 77 728.00 | | 96 841.00 |
EA Autres dettes | 54 338.00 | 65 565.00 | | 54 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 077.00 | 318 333.00 | | 325 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 456.00 | 424 024.00 | | 511 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 685.00 | 290 712.00 | | 320 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 853.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 427 708.00 | | 1 427 708.00 | 1 427 708.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 708.00 | | 1 427 708.00 | 1 427 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | 2 154.00 | | 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 814.00 | 3 008.00 | | 4 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 11.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 12 882.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | 12 882.00 | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014.00 | 106.00 | | 4 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 14 567.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 014.00 | 14 673.00 | | 12 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 236.00 | -1 791.00 | | 3 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 754.00 | 1 132 375.00 | | 1 443 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 068.00 | 1 045 329.00 | | 1 338 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 686.00 | 87 046.00 | | 105 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 457.00 | 5 388.00 | | 3 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 729.00 | | 53 204.00 | 274 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 467.00 | 317 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 238 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 759.00 | | 45 144.00 | 195 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 520.00 | 26 415.00 | 2 467.00 | 119 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 520.00 | 26 415.00 | 2 467.00 | 119 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 547.00 | 109 547.00 | | 109 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VC Groupe et associés | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 822.00 | 47 430.00 | 4 392.00 | 51 822.00 |
VI Groupe et associés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 507.00 | 205 507.00 | | 205 507.00 |
VW T.V.A. | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 144.00 | 7 832.00 | | 7 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 744.00 | 13 046.00 | | 13 744.00 |
ST Autres comptes | 121 421.00 | 114 806.00 | | 121 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 357.00 | 70 462.00 | | 112 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 539.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 403.00 | 11 850.00 | | 9 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 012.00 | 19 948.00 | | 47 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 760.00 | 2 803.00 | | 2 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 904.00 | 10 635.00 | | 9 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 583.00 | 117 856.00 | | 150 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 286.00 | 57 366.00 | | 77 286.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 365.00 | 230 112.00 | | 310 365.00 |