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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 431.00 | 33 394.00 | 21 037.00 | 54 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 010.00 | 141 465.00 | 120 545.00 | 262 010.00 |
AX Avances et acomptes | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 811.00 | 174 858.00 | 213 952.00 | 388 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 800.00 | 5 159.00 | 43 640.00 | 48 800.00 |
BZ Autres créances | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
CF Disponibilités | 191 055.00 | | 191 055.00 | 191 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 580.00 | 5 159.00 | 338 421.00 | 343 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 390.00 | 180 018.00 | 552 373.00 | 732 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 578.00 | 71 892.00 | | 152 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 248.00 | 105 686.00 | | -203 248.00 |
DL TOTAL (I) | -41 869.00 | 186 378.00 | | -41 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 575.00 | 51 822.00 | | 274 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616.00 | 12 529.00 | | 15 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 935.00 | 109 547.00 | | 82 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 167.00 | 96 841.00 | | 86 167.00 |
EA Autres dettes | 134 949.00 | 54 338.00 | | 134 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 242.00 | 325 077.00 | | 594 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 373.00 | 511 456.00 | | 552 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 383.00 | 320 685.00 | | 573 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 605.00 | | 488 605.00 | 488 605.00 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 605.00 | | 488 605.00 | 488 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 979.00 | 662.00 | | 10 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 894.00 | 4 814.00 | | 1 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 15 250.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 12 014.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 098.00 | 1 443 754.00 | | 515 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 346.00 | 1 338 068.00 | | 718 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 248.00 | 105 686.00 | | -203 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 935.00 | 82 935.00 | | 82 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VC Groupe et associés | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 575.00 | 253 716.00 | | 274 575.00 |
VI Groupe et associés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 050.00 | | | 252 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 139.00 | 131 139.00 | | 131 139.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 242.00 | 573 383.00 | | 594 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 046.00 | 7 144.00 | | 6 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 575.00 | 13 744.00 | | 12 575.00 |
ST Autres comptes | 81 184.00 | 121 421.00 | | 81 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 585.00 | 112 357.00 | | 80 585.00 |
YT Sous‐traitance | 5 166.00 | 9 403.00 | | 5 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 430.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 451.00 | 47 012.00 | | 10 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | 2 760.00 | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 130.00 | 9 904.00 | | 8 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 298.00 | 150 583.00 | | 52 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 545.00 | 77 286.00 | | 37 545.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 960.00 | 310 365.00 | | 189 960.00 |