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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
AH Fonds commercial | 180 294.00 | | 180 294.00 | 180 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 430.00 | 45 878.00 | 1 552.00 | 47 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 927.00 | 54 812.00 | 184 115.00 | 238 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 543.00 | | 373 543.00 | 373 543.00 |
BZ Autres créances | 85 908.00 | | 85 908.00 | 85 908.00 |
CF Disponibilités | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 507.00 | | 509 507.00 | 509 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 434.00 | 54 812.00 | 693 622.00 | 748 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
DH Report à nouveau | 124 536.00 | 116 156.00 | | 124 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 805.00 | 8 380.00 | | 12 805.00 |
DL TOTAL (I) | 149 052.00 | 136 248.00 | | 149 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 317.00 | 105 109.00 | | 116 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 9.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | 2 471.00 | | 13 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 229.00 | 70 077.00 | | 51 229.00 |
EA Autres dettes | 362 050.00 | 512 483.00 | | 362 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 570.00 | 735 651.00 | | 544 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 622.00 | 871 899.00 | | 693 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 570.00 | 735 651.00 | | 544 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 577.00 | 1 805.00 | | 49 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 429.00 | | 829.00 | 237 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 228.00 | | | 189 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 601.00 | | 829.00 | 46 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 720.00 | 92.00 | | 54 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 786.00 | 92.00 | | 45 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 050.00 | 362 050.00 | | 362 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 373 543.00 | 373 543.00 | | 373 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248.00 | | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 721.00 | 461 721.00 | | 461 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 570.00 | 544 570.00 | | 544 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 876.00 | 21 480.00 | | 19 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 456.00 | 9 061.00 | | 18 456.00 |
ST Autres comptes | 48 153.00 | 51 713.00 | | 48 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 499.00 | 27 090.00 | | 25 499.00 |
YT Sous‐traitance | 693.00 | 2 127.00 | | 693.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 616.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 476.00 | 23 096.00 | | 21 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 672.00 | 89 991.00 | | 103 672.00 |