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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
AH Fonds commercial | 180 294.00 | | 180 294.00 | 180 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 297.00 | 47 641.00 | 5 656.00 | 53 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 795.00 | 56 575.00 | 188 220.00 | 244 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 184.00 | | 473 184.00 | 473 184.00 |
BZ Autres créances | 356 350.00 | | 356 350.00 | 356 350.00 |
CF Disponibilités | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 737.00 | | 855 737.00 | 855 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 532.00 | 56 575.00 | 1 043 957.00 | 1 100 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
DH Report à nouveau | 159 654.00 | 137 341.00 | | 159 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 263.00 | 22 313.00 | | 104 263.00 |
DL TOTAL (I) | 275 628.00 | 171 365.00 | | 275 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 508.00 | 206 222.00 | | 150 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 981.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 20 047.00 | | 9 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 661.00 | 96 547.00 | | 137 661.00 |
EA Autres dettes | 469 022.00 | 291 485.00 | | 469 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 329.00 | 615 282.00 | | 768 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 957.00 | 786 648.00 | | 1 043 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 329.00 | 615 282.00 | | 768 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 533.00 | 62 504.00 | | 40 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 211.00 | | 4 913.00 | 239 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 228.00 | | | 189 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 384.00 | | 4 913.00 | 48 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 050.00 | 1 555.00 | | 55 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 116.00 | 1 555.00 | | 46 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 022.00 | 469 022.00 | | 469 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 473 184.00 | 473 184.00 | | 473 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 549.00 | 105 549.00 | | 105 549.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 298.00 | 356 298.00 | | 356 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 680.00 | 833 680.00 | | 833 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 329.00 | 768 329.00 | | 768 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 069.00 | 7 629.00 | | 17 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 351.00 | 10 283.00 | | 16 351.00 |
ST Autres comptes | 40 494.00 | 33 965.00 | | 40 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 021.00 | 25 811.00 | | 29 021.00 |
YT Sous‐traitance | 541.00 | 838.00 | | 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 548.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 595.00 | 9 177.00 | | 18 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 407.00 | 70 897.00 | | 86 407.00 |