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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AP Constructions | 47 604.00 | 7 322.00 | 40 283.00 | 47 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 329.00 | 2 016.00 | 4 313.00 | 6 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 332.00 | 20 845.00 | 39 487.00 | 60 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 577.00 | 93 324.00 | 100 253.00 | 193 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 371.00 | 10 563.00 | 370 808.00 | 381 371.00 |
BZ Autres créances | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CF Disponibilités | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 715.00 | 10 563.00 | 407 152.00 | 417 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 291.00 | 103 887.00 | 507 404.00 | 611 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 316.00 | 1 966.00 | | 3 316.00 |
DH Report à nouveau | 55 922.00 | 30 265.00 | | 55 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 995.00 | 27 006.00 | | 57 995.00 |
DL TOTAL (I) | 170 643.00 | 112 648.00 | | 170 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 564.00 | 72 322.00 | | 57 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 875.00 | 81 600.00 | | 85 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 624.00 | 34 742.00 | | 29 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 730.00 | 117 031.00 | | 130 730.00 |
EA Autres dettes | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 761.00 | 305 695.00 | | 336 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 404.00 | 418 343.00 | | 507 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 112.00 | 251 799.00 | | 301 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 596.00 | 361.00 | | 3 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 195.00 | | 4 297.00 | 210 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 68 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 916.00 | 193 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 916.00 | 114 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 884.00 | | 4 297.00 | 117 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 848.00 | 16 174.00 | 6 199.00 | 30 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 208.00 | 16 174.00 | 6 199.00 | 20 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 356 020.00 | 356 020.00 | | 356 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 968.00 | 18 318.00 | 35 649.00 | 53 968.00 |
VI Groupe et associés | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VP Divers | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 871.00 | 430 201.00 | 8 670.00 | 438 871.00 |
VW T.V.A. | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 761.00 | 301 112.00 | 35 649.00 | 336 761.00 |