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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AP Constructions | 47 604.00 | 16 843.00 | 30 762.00 | 47 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 949.00 | 4 692.00 | 2 257.00 | 6 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 501.00 | 43 509.00 | 39 992.00 | 83 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 271.00 | 15 000.00 | 52 271.00 | 67 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 062.00 | 135 685.00 | 161 377.00 | 297 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 025.00 | 21 126.00 | 359 899.00 | 381 025.00 |
BZ Autres créances | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
CF Disponibilités | 301 043.00 | | 301 043.00 | 301 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 615.00 | 21 126.00 | 739 489.00 | 760 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 677.00 | 156 811.00 | 900 867.00 | 1 057 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
DH Report à nouveau | 172 943.00 | 113 215.00 | | 172 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 929.00 | 59 729.00 | | 3 929.00 |
DL TOTAL (I) | 234 301.00 | 230 372.00 | | 234 301.00 |
DP Provisions pour risques | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 843.00 | 35 832.00 | | 259 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 639.00 | 112 639.00 | | 92 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 254.00 | 26 319.00 | | 59 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 683.00 | 128 912.00 | | 241 683.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | 947.00 | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 718.00 | 304 650.00 | | 656 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 867.00 | 535 022.00 | | 900 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 685.00 | 284 751.00 | | 642 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 233.00 | | 76 999.00 | 220 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 148 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 297 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 449.00 | | 13 605.00 | 124 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 143.00 | | 63 395.00 | 85 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 346.00 | 18 338.00 | | 57 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 706.00 | 18 338.00 | | 46 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
UX Autres créances clients | 355 674.00 | 355 674.00 | | 355 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VB T. V. A. | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 843.00 | 245 810.00 | 14 033.00 | 259 843.00 |
VI Groupe et associés | 92 639.00 | 92 639.00 | | 92 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VP Divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 938.00 | 526 843.00 | 26 096.00 | 552 938.00 |
VW T.V.A. | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 718.00 | 642 685.00 | 14 033.00 | 656 718.00 |