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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 37 809.00 | 691.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 785.00 | 49 163.00 | 53 622.00 | 102 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 759.00 | 87 330.00 | 76 428.00 | 163 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 556.00 | | 367 556.00 | 367 556.00 |
BZ Autres créances | 347 858.00 | | 347 858.00 | 347 858.00 |
CF Disponibilités | 100 798.00 | | 100 798.00 | 100 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 852.00 | | 824 852.00 | 824 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 611.00 | 87 330.00 | 901 281.00 | 988 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | 127 925.00 | 86 579.00 | | 127 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 722.00 | 41 347.00 | | 2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 136 752.00 | 134 030.00 | | 136 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 787.00 | 113 722.00 | | 356 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 73 813.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 845.00 | 92 674.00 | | 145 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 921.00 | 187 662.00 | | 257 921.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 20 753.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 528.00 | 488 624.00 | | 764 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 281.00 | 622 655.00 | | 901 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 175.00 | 68 804.00 | | 49 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 346.00 | | 33 172.00 | 132 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 163 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 103 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 731.00 | | 33 172.00 | 71 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 073.00 | 11 258.00 | | 76 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 582.00 | 1 227.00 | | 36 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 491.00 | 10 031.00 | | 39 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
UX Autres créances clients | 600 242.00 | 600 242.00 | | 600 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 787.00 | 356 787.00 | | 356 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 169.00 | 724 054.00 | 22 115.00 | 746 169.00 |
VW T.V.A. | 105 881.00 | 105 881.00 | | 105 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 528.00 | 764 528.00 | | 764 528.00 |