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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 38 385.00 | 115.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 508.00 | 62 025.00 | 46 483.00 | 108 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 482.00 | 100 770.00 | 68 712.00 | 169 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 481.00 | | 730 481.00 | 730 481.00 |
BZ Autres créances | 73 167.00 | | 73 167.00 | 73 167.00 |
CF Disponibilités | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 672.00 | | 825 672.00 | 825 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 154.00 | 100 770.00 | 894 384.00 | 995 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | 130 647.00 | 127 925.00 | | 130 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 897.00 | 2 722.00 | | 16 897.00 |
DL TOTAL (I) | 153 649.00 | 136 752.00 | | 153 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 350.00 | 356 787.00 | | 321 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604.00 | 1 006.00 | | 3 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 561.00 | 145 845.00 | | 111 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 120.00 | 257 921.00 | | 290 120.00 |
EA Autres dettes | 14 099.00 | 2 970.00 | | 14 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 735.00 | 764 528.00 | | 740 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 384.00 | 901 281.00 | | 894 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 925.00 | 49 175.00 | | 47 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 759.00 | | 22 123.00 | 163 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 169 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 108 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 144.00 | | 22 123.00 | 103 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 330.00 | 13 439.00 | | 87 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 809.00 | 577.00 | | 37 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 522.00 | 12 863.00 | | 49 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 562.00 | 111 562.00 | | 111 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 912.00 | 99 912.00 | | 99 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
UX Autres créances clients | 730 481.00 | 730 481.00 | | 730 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VC Groupe et associés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 350.00 | 321 350.00 | | 321 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 087.00 | 807 972.00 | 22 115.00 | 830 087.00 |
VW T.V.A. | 147 904.00 | 147 904.00 | | 147 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 735.00 | 740 735.00 | | 740 735.00 |