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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 810.00 | | 417 810.00 | 417 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 895.00 | 29 198.00 | 34 696.00 | 63 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 473.00 | 9 668.00 | 8 806.00 | 18 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 808.00 | 40 496.00 | 461 312.00 | 501 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 862.00 | 336.00 | 69 526.00 | 69 862.00 |
BZ Autres créances | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CF Disponibilités | 121 414.00 | | 121 414.00 | 121 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 508.00 | 336.00 | 226 172.00 | 226 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 316.00 | 40 832.00 | 687 484.00 | 728 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 78 769.00 | 45 550.00 | | 78 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 589.00 | 33 219.00 | | 13 589.00 |
DL TOTAL (I) | 157 698.00 | 144 109.00 | | 157 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 978.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 744.00 | 207 243.00 | | 349 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2 662.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 134.00 | 70 124.00 | | 60 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 155.00 | 74 000.00 | | 89 155.00 |
EA Autres dettes | 30 752.00 | 26 732.00 | | 30 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 786.00 | 380 761.00 | | 529 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 484.00 | 528 848.00 | | 687 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 195.00 | 13 281.00 | 980.00 | 28 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 195.00 | 13 281.00 | 980.00 | 28 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 155.00 | 89 155.00 | | 89 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 744.00 | 144 124.00 | 183 315.00 | 349 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 094.00 | 105 094.00 | | 105 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 094.00 | 105 094.00 | | 105 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 786.00 | 324 166.00 | 183 315.00 | 529 786.00 |