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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 810.00 | | 417 810.00 | 417 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 646.00 | 39 316.00 | 27 330.00 | 66 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 473.00 | 14 006.00 | 4 467.00 | 18 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 559.00 | 54 952.00 | 449 607.00 | 504 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 692.00 | | 71 692.00 | 71 692.00 |
BZ Autres créances | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
CF Disponibilités | 209 580.00 | | 209 580.00 | 209 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 710.00 | | 333 710.00 | 333 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 269.00 | 54 952.00 | 783 317.00 | 838 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 92 358.00 | 78 769.00 | | 92 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 265.00 | 13 589.00 | | 93 265.00 |
DL TOTAL (I) | 250 963.00 | 157 698.00 | | 250 963.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 289 509.00 | 349 744.00 | | 289 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 627.00 | 60 134.00 | | 56 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 073.00 | 89 155.00 | | 144 073.00 |
EA Autres dettes | 42 145.00 | 30 752.00 | | 42 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 354.00 | 529 786.00 | | 532 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 317.00 | 687 484.00 | | 783 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 496.00 | 14 656.00 | 200.00 | 40 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 866.00 | 14 656.00 | 200.00 | 38 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 073.00 | 144 073.00 | | 144 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 509.00 | 65 976.00 | 223 532.00 | 289 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 770.00 | 123 770.00 | | 123 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 770.00 | 123 770.00 | | 123 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 354.00 | 308 821.00 | 223 532.00 | 532 354.00 |