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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
AP Constructions | 166 172.00 | 4 515.00 | 161 657.00 | 166 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 762.00 | 45 513.00 | 50 249.00 | 95 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 987.00 | 28 327.00 | 16 659.00 | 44 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 996.00 | 78 356.00 | 244 639.00 | 322 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 632.00 | | 78 632.00 | 78 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 610.00 | | 154 610.00 | 154 610.00 |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CF Disponibilités | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 286.00 | | 290 286.00 | 290 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 282.00 | 78 356.00 | 534 926.00 | 613 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 91 394.00 | 55 520.00 | | 91 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 938.00 | 35 874.00 | | 7 938.00 |
DL TOTAL (I) | 126 833.00 | 118 894.00 | | 126 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 763.00 | 336.00 | | 244 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 304.00 | 88 943.00 | | 93 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 701.00 | 66 132.00 | | 68 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324.00 | 618.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 093.00 | 157 030.00 | | 408 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 926.00 | 275 924.00 | | 534 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 890.00 | | 251 035.00 | 77 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 929.00 | 322 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 929.00 | 321 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 890.00 | | 251 035.00 | 76 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 128.00 | 22 157.00 | 5 929.00 | 62 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 128.00 | 22 157.00 | 5 929.00 | 62 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 154 610.00 | 143 439.00 | 11 170.00 | 154 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 892.00 | 88 066.00 | 116 262.00 | 243 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 352.00 | | | 253 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 080.00 | 160 910.00 | 11 170.00 | 172 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 093.00 | 252 267.00 | 116 262.00 | 408 093.00 |