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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 64.00 | 925.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
AP Constructions | 184 342.00 | 15 796.00 | 168 545.00 | 184 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 355.00 | 62 535.00 | 47 820.00 | 110 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 824.00 | 35 975.00 | 8 848.00 | 44 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 786.00 | 114 371.00 | 242 414.00 | 356 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 475.00 | | 195 475.00 | 195 475.00 |
BZ Autres créances | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 945.00 | | 240 945.00 | 240 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 731.00 | 114 371.00 | 483 359.00 | 597 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 99 333.00 | 91 394.00 | | 99 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 771.00 | 7 938.00 | | -49 771.00 |
DL TOTAL (I) | 77 061.00 | 126 833.00 | | 77 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 042.00 | 244 763.00 | | 230 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 850.00 | 1 000.00 | | 34 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 994.00 | 93 304.00 | | 64 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 196.00 | 68 701.00 | | 76 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213.00 | 324.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 297.00 | 408 093.00 | | 406 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 359.00 | 534 926.00 | | 483 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 593.00 | 408 093.00 | | 242 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 327.00 | 370.00 | | 11 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 996.00 | | 35 288.00 | 322 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 356 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 354 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 990.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 996.00 | | 34 098.00 | 321 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 356.00 | 36 523.00 | 508.00 | 78 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 356.00 | 36 459.00 | 508.00 | 78 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 195 475.00 | 164 030.00 | 31 445.00 | 195 475.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 714.00 | 55 010.00 | 144 226.00 | 218 714.00 |
VI Groupe et associés | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 433.00 | 182 988.00 | 31 445.00 | 214 433.00 |
VW T.V.A. | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 297.00 | 242 593.00 | 144 226.00 | 406 297.00 |