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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 218.00 | 47 049.00 | 34 169.00 | 81 218.00 |
AP Constructions | 418 141.00 | 206 685.00 | 211 456.00 | 418 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 458.00 | 17 566.00 | 1 893.00 | 19 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 646.00 | 78 695.00 | 39 950.00 | 118 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 632.00 | 452 164.00 | 287 468.00 | 739 632.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 837.00 | 22 617.00 | 337 220.00 | 359 837.00 |
BZ Autres créances | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
CF Disponibilités | 317 551.00 | | 317 551.00 | 317 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 329.00 | 22 617.00 | 741 712.00 | 764 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 961.00 | 474 781.00 | 1 029 180.00 | 1 503 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | 46 528.00 | 35 198.00 | | 46 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 934.00 | 113 300.00 | | 189 934.00 |
DL TOTAL (I) | 391 013.00 | 303 048.00 | | 391 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 997.00 | 115 819.00 | | 60 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 579.00 | 124 948.00 | | 111 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 901.00 | 110 451.00 | | 253 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 098.00 | 108 104.00 | | 181 098.00 |
EA Autres dettes | | 7 739.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 592.00 | 38 644.00 | | 30 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 167.00 | 505 705.00 | | 638 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 180.00 | 808 753.00 | | 1 029 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 750.00 | 444 721.00 | | 626 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 498.00 | | 1 062 498.00 | 1 062 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 498.00 | | 1 062 498.00 | 1 062 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 617.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 925.00 | 4 275.00 | | 3 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 739.00 | -1 497.00 | | 7 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 948.00 | 43 664.00 | | 73 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 163.00 | 896 682.00 | | 1 074 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 228.00 | 783 382.00 | | 884 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 934.00 | 113 300.00 | | 189 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 529.00 | | 13 103.00 | 726 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 169.00 | | | 102 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 142.00 | | 13 103.00 | 543 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 607.00 | 40 557.00 | | 411 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 169.00 | | | 102 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 456.00 | 7 593.00 | | 39 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 982.00 | 32 964.00 | | 269 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 617.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 617.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 901.00 | 253 901.00 | | 253 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
UX Autres créances clients | 332 697.00 | 332 697.00 | | 332 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VB T. V. A. | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
VC Groupe et associés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 984.00 | 49 567.00 | 11 417.00 | 60 984.00 |
VI Groupe et associés | 111 579.00 | 111 579.00 | | 111 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 778.00 | 446 778.00 | | 446 778.00 |
VW T.V.A. | 108 231.00 | 108 231.00 | | 108 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 167.00 | 626 750.00 | 11 417.00 | 638 167.00 |