| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 218.00 | 54 642.00 | 26 576.00 | 81 218.00 |
AP Constructions | 418 141.00 | 224 410.00 | 193 730.00 | 418 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 458.00 | 18 461.00 | 997.00 | 19 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 718.00 | 94 449.00 | 40 269.00 | 134 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 560.00 | 494 131.00 | 269 429.00 | 763 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 492.00 | 50 768.00 | 326 724.00 | 377 492.00 |
BZ Autres créances | 291 447.00 | | 291 447.00 | 291 447.00 |
CF Disponibilités | 157 312.00 | | 157 312.00 | 157 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 458.00 | 50 768.00 | 818 690.00 | 869 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 018.00 | 544 900.00 | 1 088 119.00 | 1 633 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | 65 521.00 | 46 528.00 | | 65 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 315.00 | 189 934.00 | | 338 315.00 |
DL TOTAL (I) | 558 387.00 | 391 013.00 | | 558 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 427.00 | 60 997.00 | | 11 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 941.00 | 111 579.00 | | 170 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 517.00 | 253 901.00 | | 151 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 009.00 | 181 098.00 | | 164 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 732.00 | 638 167.00 | | 529 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 119.00 | 1 029 180.00 | | 1 088 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 438.00 | 626 750.00 | | 527 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
FG Production vendue services | 1 389 838.00 | | 1 389 838.00 | 1 389 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 482.00 | | 1 390 482.00 | 1 390 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 925.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 087.00 | 73 948.00 | | 123 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 592.00 | 1 074 163.00 | | 1 405 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 277.00 | 884 228.00 | | 1 067 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 315.00 | 189 934.00 | | 338 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 632.00 | | 23 928.00 | 739 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 169.00 | | | 102 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 245.00 | | 16 072.00 | 556 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 856.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 164.00 | 41 972.00 | | 452 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 169.00 | | | 102 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 049.00 | 7 593.00 | | 47 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 946.00 | 34 379.00 | | 302 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 617.00 | 28 151.00 | | 22 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 617.00 | 28 151.00 | | 22 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 617.00 | 28 151.00 | | 22 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 151.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 517.00 | 151 517.00 | | 151 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UX Autres créances clients | 328 570.00 | 328 570.00 | | 328 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
VB T. V. A. | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VC Groupe et associés | 250 438.00 | 250 438.00 | | 250 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 417.00 | 9 123.00 | 2 294.00 | 11 417.00 |
VI Groupe et associés | 170 941.00 | 170 941.00 | | 170 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 300.00 | 716 300.00 | | 716 300.00 |
VW T.V.A. | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 732.00 | 527 438.00 | 2 294.00 | 529 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 748.00 | 2 762.00 | | 7 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 888.00 | 8 258.00 | | 12 888.00 |
ST Autres comptes | 69 284.00 | 70 967.00 | | 69 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 769.00 | 39 118.00 | | 41 769.00 |
YT Sous‐traitance | 218 159.00 | 112 542.00 | | 218 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 201.00 | 198 000.00 | | 62 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 373.00 | | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | 2 369.00 | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 214.00 | 5 131.00 | | 10 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 476.00 | 229 466.00 | | 268 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 562.00 | 93 972.00 | | 95 562.00 |
ZE Dividendes | 170 941.00 | | | 170 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 674.00 | 428 886.00 | | 404 674.00 |