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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 873.00 | | 6 321 873.00 | 6 321 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
BZ Autres créances | 163 343.00 | | 163 343.00 | 163 343.00 |
CF Disponibilités | 647 220.00 | | 647 220.00 | 647 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 233.00 | | 844 233.00 | 844 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 106.00 | | 7 166 106.00 | 7 166 106.00 |
CU Autres participations | 6 321 873.00 | | 6 321 873.00 | 6 321 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | | | 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 892 217.00 | | | 892 217.00 |
DG Autres réserves | 2 286 233.00 | | | 2 286 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 485.00 | | | 3 214 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 144.00 | | | 1 588 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335 831.00 | | | 2 335 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 951 621.00 | | | 3 951 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 166 106.00 | | | 7 166 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 587.00 | | | 2 690 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 012.00 | | 192 012.00 | 192 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 012.00 | | 192 012.00 | 192 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 012.00 | | | 192 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 061.00 | | | 161 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321 873.00 | | | 6 321 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
UX Autres créances clients | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 144.00 | 327 110.00 | 923 019.00 | 1 588 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 335 832.00 | 2 335 832.00 | | 2 335 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 286.00 | | | 183 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 343.00 | 163 343.00 | | 163 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 951 622.00 | 2 690 587.00 | 923 019.00 | 3 951 622.00 |