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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 217.00 | | 555 217.00 | 555 217.00 |
BZ Autres créances | 1 438.00 | | 1 437.00 | 1 438.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 770.00 | | 558 770.00 | 558 770.00 |
CU Autres participations | 555 217.00 | | 555 217.00 | 555 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 024.00 | 8 763.00 | | 11 024.00 |
DG Autres réserves | 1 519.00 | 708.00 | | 1 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 592.00 | 45 222.00 | | 27 592.00 |
DK Provisions réglementées | 6 682.00 | 4 248.00 | | 6 682.00 |
DL TOTAL (I) | 327 817.00 | 339 941.00 | | 327 817.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 380.00 | 234 395.00 | | 196 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 172.00 | 1 366.00 | | 25 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 2 850.00 | | 3 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 952.00 | 238 611.00 | | 230 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 770.00 | 578 552.00 | | 558 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 952.00 | 238 611.00 | | 230 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 12 000.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | 4 934.00 | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | 7 066.00 | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 960.00 | 55 400.00 | | 35 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368.00 | 10 178.00 | | 8 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 592.00 | 45 222.00 | | 27 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 217.00 | | | 555 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 217.00 | | | 555 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 248.00 | 2 434.00 | | 4 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 248.00 | 2 434.00 | | 4 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 380.00 | 196 380.00 | | 196 380.00 |
VI Groupe et associés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 952.00 | 230 952.00 | | 230 952.00 |