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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 217.00 | | 555 217.00 | 555 217.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 796.00 | | 559 796.00 | 559 796.00 |
CU Autres participations | 555 217.00 | | 555 217.00 | 555 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 952.00 | 12 404.00 | | 12 952.00 |
DG Autres réserves | 12 848.00 | 2 442.00 | | 12 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 642.00 | 10 955.00 | | 32 642.00 |
DK Provisions réglementées | 11 550.00 | 9 116.00 | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 350 992.00 | 315 916.00 | | 350 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 103.00 | 157 951.00 | | 119 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 752.00 | 81 037.00 | | 83 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 4 790.00 | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047.00 | 1 346.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 804.00 | 245 124.00 | | 208 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 796.00 | 561 040.00 | | 559 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | -2 434.00 | | -2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 1 346.00 | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 142.00 | 20 401.00 | | 42 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 500.00 | 9 446.00 | | 9 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 642.00 | 10 955.00 | | 32 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 217.00 | | | 555 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 217.00 | | | 555 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 116.00 | 2 434.00 | | 9 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 116.00 | 2 434.00 | | 9 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 103.00 | 39 271.00 | 79 832.00 | 119 103.00 |
VI Groupe et associés | 83 752.00 | 83 752.00 | | 83 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 804.00 | 128 972.00 | 79 832.00 | 208 804.00 |