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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 674.00 | 34 918.00 | 45 756.00 | 80 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 552 977.00 | 422 820.00 | 1 130 156.00 | 1 552 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 733 651.00 | 457 738.00 | 1 275 913.00 | 1 733 651.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
084 Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
110 Total général Actif | 1 782 411.00 | 457 738.00 | 1 324 673.00 | 1 782 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -444 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 967 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 053 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 324 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 007.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 662 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 058.00 | 94 567.00 | | 96 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 602 078.00 | 444 949.00 | | 602 078.00 |
230 Autres produits | 3 610.00 | 119.00 | | 3 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 746.00 | 539 635.00 | | 701 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 989.00 | 34 409.00 | | 35 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 550.00 | 482.00 | | 1 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 455.00 | 611.00 | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 349 418.00 | 386 797.00 | | 349 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 724.00 | 8 145.00 | | 31 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 721.00 | 150 735.00 | | 145 721.00 |
252 Charges sociales | 26 665.00 | 26 975.00 | | 26 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173 846.00 | 175 500.00 | | 173 846.00 |
262 Autres charges | 2 135.00 | 4.00 | | 2 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 505.00 | 783 658.00 | | 767 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 760.00 | -244 023.00 | | -65 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 565.00 | 2 059.00 | | 14 565.00 |
294 Charges financières | 19 030.00 | 14 430.00 | | 19 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 565.00 | 155.00 | | 14 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 790.00 | -256 549.00 | | -84 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 859.00 | | | 859.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 523.00 | | | 523.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 757 978.00 | | | 1 757 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |