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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 674.00 | 42 392.00 | 38 283.00 | 80 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 771.00 | 161 094.00 | 141 678.00 | 302 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 446.00 | 203 485.00 | 279 961.00 | 483 446.00 |
072 Créances – Autres | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
084 Disponibilités | 1 165 865.00 | | 1 165 865.00 | 1 165 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 282 886.00 | | 1 282 886.00 | 1 282 886.00 |
110 Total général Actif | 1 766 332.00 | 203 485.00 | 1 562 846.00 | 1 766 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -528 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 334 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 605 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 663 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 957 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 562 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 560 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
230 Autres produits | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
242 Autres charges externes. | 158 410.00 | | | 158 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
252 Charges sociales | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
262 Autres charges | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 664.00 | | | 290 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -276 745.00 | | | -276 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
294 Charges financières | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942 663.00 | | | 942 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 334 285.00 | | | 334 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 733 651.00 | | | 1 733 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 256 351.00 | | | 1 256 351.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 942 663.00 | | | 942 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 617 337.00 | | | 617 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 244.00 | | | 34 244.00 |