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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BZ Autres créances | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
CF Disponibilités | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 456.00 | | 110 456.00 | 110 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 456.00 | | 753 456.00 | 753 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 10 000.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 237 822.00 | 66 983.00 | | 237 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 103.00 | 180 439.00 | | 31 103.00 |
DL TOTAL (I) | 484 525.00 | 453 422.00 | | 484 525.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 208 146.00 | 275 087.00 | | 208 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 369.00 | | 2 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 179.00 | 121 272.00 | | 58 179.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 930.00 | 398 805.00 | | 268 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 456.00 | 852 228.00 | | 753 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 791.00 | 3 356.00 | | -3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 661.00 | 313 393.00 | | 120 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 558.00 | 132 954.00 | | 89 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 103.00 | 180 439.00 | | 31 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 146.00 | 70 390.00 | 137 755.00 | 208 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 132.00 | 83 132.00 | | 83 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 132.00 | 83 132.00 | | 83 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 930.00 | 131 174.00 | 137 755.00 | 268 930.00 |