| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 147 224.00 | | 147 224.00 | 147 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 446.00 | | 225 446.00 | 225 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 446.00 | | 880 446.00 | 880 446.00 |
CU Autres participations | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 268 925.00 | 237 822.00 | | 268 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 346.00 | 31 103.00 | | 35 346.00 |
DL TOTAL (I) | 519 871.00 | 484 526.00 | | 519 871.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 139 998.00 | 208 146.00 | | 139 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 677.00 | | | 174 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 605.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 905.00 | 58 179.00 | | 42 905.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 575.00 | 268 930.00 | | 360 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 446.00 | 753 456.00 | | 880 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 6.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 245.00 | -3 791.00 | | -1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 230.00 | 120 661.00 | | 128 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 883.00 | 89 557.00 | | 92 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 346.00 | 31 103.00 | | 35 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 797.00 | 174 797.00 | | 174 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 998.00 | 70 506.00 | 69 492.00 | 139 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 576.00 | 291 083.00 | 69 492.00 | 360 576.00 |