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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 163.00 | 6 067.00 | 96.00 | 6 163.00 |
040 Immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 995.00 | 6 067.00 | 2 928.00 | 8 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 091.00 | 1 572.00 | 36 519.00 | 38 091.00 |
072 Créances – Autres | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
084 Disponibilités | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 327.00 | 1 572.00 | 74 755.00 | 76 327.00 |
110 Total général Actif | 85 322.00 | 7 639.00 | 77 683.00 | 85 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 531.00 | 225.00 | | 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 930.00 | 150 256.00 | | 146 930.00 |
222 Production stockée | 9 096.00 | -12 800.00 | | 9 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 744.00 | | |
230 Autres produits | 2 519.00 | 1 898.00 | | 2 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 076.00 | 140 323.00 | | 159 076.00 |
242 Autres charges externes. | 90 617.00 | 81 197.00 | | 90 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 968.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 432.00 | 44 192.00 | | 50 432.00 |
252 Charges sociales | 12 800.00 | 13 731.00 | | 12 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 784.00 | 1 886.00 | | 1 784.00 |
256 Dotations aux provisions | 372.00 | 1 700.00 | | 372.00 |
262 Autres charges | 1 269.00 | 17.00 | | 1 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 647.00 | 143 691.00 | | 158 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 430.00 | -3 368.00 | | 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 592.00 | 4 247.00 | | 2 592.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 129.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 756.00 | 3 213.00 | | 2 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 051.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 243.00 | 589.00 | | 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |