| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 763.00 | 6 378.00 | 1 386.00 | 7 763.00 |
040 Immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 595.00 | 6 378.00 | 4 218.00 | 10 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 739.00 | 4 000.00 | 42 739.00 | 46 739.00 |
072 Créances – Autres | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
084 Disponibilités | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 307.00 | 4 000.00 | 83 307.00 | 87 307.00 |
110 Total général Actif | 97 902.00 | 10 378.00 | 87 525.00 | 97 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 525.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100.00 | 531.00 | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 350.00 | 146 930.00 | | 200 350.00 |
222 Production stockée | -13 885.00 | 9 096.00 | | -13 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
230 Autres produits | 5 448.00 | 2 519.00 | | 5 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 971.00 | 159 076.00 | | 193 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 93 120.00 | 90 617.00 | | 93 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 1 373.00 | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 483.00 | 50 432.00 | | 74 483.00 |
252 Charges sociales | 18 249.00 | 12 800.00 | | 18 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | 1 784.00 | | 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 800.00 | 372.00 | | 2 800.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 269.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 925.00 | 158 647.00 | | 190 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 046.00 | 430.00 | | 3 046.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 522.00 | 2 592.00 | | 522.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 23.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 722.00 | 2 756.00 | | 1 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 764.00 | 243.00 | | 1 764.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |