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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BT Marchandises | 254 851.00 | | 254 851.00 | 254 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
BZ Autres créances | 99 676.00 | | 99 676.00 | 99 676.00 |
CF Disponibilités | 952 982.00 | | 952 982.00 | 952 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 656.00 | | 1 350 656.00 | 1 350 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 156.00 | | 1 358 156.00 | 1 358 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 225 673.00 | 72 767.00 | | 225 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 351.00 | 152 906.00 | | 201 351.00 |
DL TOTAL (I) | 435 275.00 | 233 923.00 | | 435 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 874.00 | 440 732.00 | | 464 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 994.00 | 145 338.00 | | 232 994.00 |
EA Autres dettes | 180 842.00 | 55 264.00 | | 180 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 882.00 | 641 335.00 | | 922 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 156.00 | 875 258.00 | | 1 358 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 257.00 | 6 397.00 | | 15 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 507.00 | 6 397.00 | | 11 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 890.00 | 5 018.00 | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | 5 018.00 | | 5 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | 1 143.00 | 1 246.00 | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | 1 143.00 | 1 246.00 | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | 1 143.00 | 1 246.00 | 638.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143.00 | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 776.00 | 241 776.00 | | 241 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 534.00 | 145 784.00 | 3 750.00 | 149 534.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 392.00 | 427 392.00 | | 427 392.00 |