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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BT Marchandises | 232 968.00 | | 232 968.00 | 232 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
BZ Autres créances | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
CF Disponibilités | 1 118 346.00 | | 1 118 346.00 | 1 118 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 220.00 | | 1 457 220.00 | 1 457 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 720.00 | | 1 464 720.00 | 1 464 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 427 025.00 | 225 673.00 | | 427 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 826.00 | 201 351.00 | | 217 826.00 |
DL TOTAL (I) | 653 101.00 | 435 275.00 | | 653 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 483.00 | 464 874.00 | | 455 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 862.00 | 232 994.00 | | 183 862.00 |
EA Autres dettes | 171 024.00 | 180 842.00 | | 171 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 620.00 | 922 882.00 | | 811 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 720.00 | 1 358 156.00 | | 1 464 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 620.00 | 922 882.00 | | 811 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 483.00 | 455 483.00 | | 455 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 024.00 | 171 024.00 | | 171 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 339.00 | 100 839.00 | 7 500.00 | 108 339.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 620.00 | 811 620.00 | | 811 620.00 |