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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 827.00 | 32 766.00 | 10 061.00 | 42 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11 032.00 | 8 968.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 581 691.00 | 161 397.00 | 420 294.00 | 581 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 792.00 | 71 731.00 | 73 061.00 | 144 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 259.00 | 81 397.00 | 171 862.00 | 253 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 142.00 | 358 323.00 | 706 819.00 | 1 065 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BZ Autres créances | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CF Disponibilités | 396 352.00 | | 396 352.00 | 396 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 615.00 | | 469 615.00 | 469 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 757.00 | 358 323.00 | 1 176 434.00 | 1 534 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 147.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 545.00 | 2 790.00 | | 67 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 912.00 | 69 608.00 | | 28 912.00 |
DL TOTAL (I) | 151 458.00 | 122 545.00 | | 151 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 477.00 | 504 438.00 | | 670 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 048.00 | 152 356.00 | | 75 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 668.00 | 84 760.00 | | 126 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 941.00 | 108 618.00 | | 149 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 976.00 | 850 172.00 | | 1 024 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 434.00 | 972 717.00 | | 1 176 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 752.00 | 459 346.00 | | 465 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 202.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 612.00 | | 35 997.00 | 1 031 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467.00 | 1 065 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 979 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 614.00 | | 35 595.00 | 946 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 171.00 | | 402.00 | 22 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 034.00 | 107 757.00 | 2 467.00 | 253 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 201.00 | 8 565.00 | | 24 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | 2 857.00 | | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 658.00 | 96 334.00 | 2 467.00 | 220 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 668.00 | 126 668.00 | | 126 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
UX Autres créances clients | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 273.00 | 113 892.00 | 556 381.00 | 670 273.00 |
VI Groupe et associés | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 134.00 | 465 752.00 | 556 381.00 | 1 022 134.00 |