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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 827.00 | 41 322.00 | 1 505.00 | 42 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 889.00 | 6 111.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 581 691.00 | 207 536.00 | 374 155.00 | 581 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 513.00 | 88 751.00 | 64 762.00 | 153 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 698.00 | 113 051.00 | 175 647.00 | 288 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 405.00 | 464 548.00 | 645 857.00 | 1 110 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
BT Marchandises | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BZ Autres créances | 304 807.00 | | 304 807.00 | 304 807.00 |
CF Disponibilités | 205 447.00 | | 205 447.00 | 205 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 469.00 | | 564 469.00 | 564 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 874.00 | 464 548.00 | 1 210 326.00 | 1 674 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 458.00 | 67 545.00 | | 96 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 105.00 | 28 912.00 | | 118 105.00 |
DL TOTAL (I) | 269 563.00 | 151 458.00 | | 269 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 911.00 | 670 477.00 | | 556 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 633.00 | 75 048.00 | | 25 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 151.00 | 126 668.00 | | 162 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 875.00 | 149 941.00 | | 194 875.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 763.00 | 1 024 976.00 | | 940 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 326.00 | 1 176 434.00 | | 1 210 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 298.00 | 465 752.00 | | 518 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 204.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 142.00 | | 52 278.00 | 1 065 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 23 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 016.00 | 1 110 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 966.00 | 1 023 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 742.00 | | 51 125.00 | 979 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 573.00 | | 1 153.00 | 22 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 323.00 | 112 307.00 | 6 082.00 | 358 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 766.00 | 8 555.00 | | 32 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 032.00 | 2 857.00 | | 11 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 525.00 | 100 894.00 | 6 082.00 | 314 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 151.00 | 162 151.00 | | 162 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
UX Autres créances clients | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VC Groupe et associés | 264 080.00 | 264 080.00 | | 264 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 713.00 | 134 247.00 | 422 465.00 | 556 713.00 |
VI Groupe et associés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 505.00 | | | 112 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 754.00 | 340 754.00 | | 340 754.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 763.00 | 518 298.00 | 422 465.00 | 940 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |