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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 279.00 | | 74 279.00 | 74 279.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 5 510.00 | 2 990.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 102.00 | 13 808.00 | 25 294.00 | 39 102.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 381.00 | 19 318.00 | 103 063.00 | 122 381.00 |
060 Stock marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 505.00 | | 103 505.00 | 103 505.00 |
072 Créances – Autres | 54 433.00 | | 54 433.00 | 54 433.00 |
084 Disponibilités | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 106.00 | | 207 106.00 | 207 106.00 |
110 Total général Actif | 329 486.00 | 19 318.00 | 310 168.00 | 329 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 787 199.00 | 650 876.00 | | 787 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 248.00 | | |
230 Autres produits | 756.00 | 2 368.00 | | 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 955.00 | 654 492.00 | | 787 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 059.00 | 391 031.00 | | 485 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 313.00 | -190.00 | | -4 313.00 |
242 Autres charges externes. | 79 826.00 | 97 565.00 | | 79 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | 2 761.00 | | 3 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 370.00 | 76 788.00 | | 66 370.00 |
252 Charges sociales | 11 734.00 | 13 749.00 | | 11 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 558.00 | 25 559.00 | | 20 558.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 702.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 923.00 | 607 965.00 | | 662 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 031.00 | 46 527.00 | | 125 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 100.00 | 239.00 | | 50 100.00 |
294 Charges financières | 3 700.00 | 4 405.00 | | 3 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130 965.00 | | | 130 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 466.00 | 42 361.00 | | 40 466.00 |