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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 279.00 | | 74 279.00 | 74 279.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 6 927.00 | 1 573.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 643.00 | 18 445.00 | 25 198.00 | 43 643.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 921.00 | 25 373.00 | 101 549.00 | 126 921.00 |
060 Stock marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 299.00 | 5 303.00 | 156 996.00 | 162 299.00 |
072 Créances – Autres | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
084 Disponibilités | 188 348.00 | | 188 348.00 | 188 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 888.00 | 5 303.00 | 359 585.00 | 364 888.00 |
110 Total général Actif | 491 809.00 | 30 675.00 | 461 134.00 | 491 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 765.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 749.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 984 548.00 | 787 199.00 | | 984 548.00 |
230 Autres produits | 428.00 | 756.00 | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 984 976.00 | 787 955.00 | | 984 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 807.00 | 485 059.00 | | 644 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 170.00 | -4 313.00 | | 4 170.00 |
242 Autres charges externes. | 71 191.00 | 79 826.00 | | 71 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 3 562.00 | | 3 534.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 195.00 | | | 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 876.00 | 66 370.00 | | 76 876.00 |
252 Charges sociales | 12 795.00 | 11 734.00 | | 12 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 155.00 | 20 558.00 | | 6 155.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 128.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 837.00 | 662 923.00 | | 844 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 138.00 | 125 031.00 | | 140 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | 50 100.00 | | 89.00 |
294 Charges financières | 3 210.00 | 3 700.00 | | 3 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 130 965.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 183.00 | 40 466.00 | | 104 183.00 |