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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419.00 | 25.00 | 4 395.00 | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 287.00 | 270.00 | 97 016.00 | 97 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 706.00 | 295.00 | 101 411.00 | 101 706.00 |
BT Marchandises | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 431.00 | | 110 431.00 | 110 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 137.00 | 295.00 | 211 842.00 | 212 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 704.00 | -1 984.00 | | -6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311.00 | 8 016.00 | | 1 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 227.00 | 10 496.00 | | 144 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 488.00 | 5 593.00 | | 61 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 474.00 | 228.00 | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 530.00 | 16 317.00 | | 210 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 842.00 | 24 333.00 | | 211 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 530.00 | 16 317.00 | | 210 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 342.00 | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 883.00 | 1 984.00 | | 27 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 704.00 | -1 984.00 | | -6 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 249.00 | | 101 706.00 | 12 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 249.00 | 101 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 249.00 | 101 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 249.00 | | 101 706.00 | 12 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 144 227.00 | 144 227.00 | | 144 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 531.00 | 210 531.00 | | 210 531.00 |