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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043.00 | 2 830.00 | 2 213.00 | 5 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 112.00 | 32 227.00 | 120 885.00 | 153 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 155.00 | 35 057.00 | 123 098.00 | 158 155.00 |
BT Marchandises | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BZ Autres créances | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
CF Disponibilités | 170 469.00 | | 170 469.00 | 170 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 091.00 | | 267 091.00 | 267 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 246.00 | 35 057.00 | 390 189.00 | 425 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 239.00 | 23 666.00 | | 40 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 164.00 | 16 573.00 | | -36 164.00 |
DL TOTAL (I) | 15 076.00 | 51 239.00 | | 15 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 443.00 | 90 415.00 | | 54 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 417.00 | 86 356.00 | | 82 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 253.00 | 21 049.00 | | 20 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 113.00 | 197 820.00 | | 375 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 189.00 | 249 059.00 | | 390 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 113.00 | 197 820.00 | | 157 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 697.00 | | 875 697.00 | 875 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 697.00 | | 875 697.00 | 875 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 067.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 473.00 | 4 568.00 | | 53 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 473.00 | 4 568.00 | | 53 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 935.00 | -4 568.00 | | -50 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 553.00 | 1 024 632.00 | | 878 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 716.00 | 1 008 059.00 | | 914 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 164.00 | 16 573.00 | | -36 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 776.00 | 14 676.00 | | 14 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 531.00 | | 47 624.00 | 110 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 990.00 | 12 067.00 | 35 057.00 | 22 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 990.00 | 12 067.00 | 35 057.00 | 22 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 417.00 | 82 417.00 | | 82 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
UX Autres créances clients | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 113.00 | 157 113.00 | | 375 113.00 |