| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 050.00 | 12 729.00 | 37 321.00 | 50 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 973.00 | 20 627.00 | 104 346.00 | 124 973.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 613.00 | 33 356.00 | 286 256.00 | 319 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 902.00 | | 465 902.00 | 465 902.00 |
BZ Autres créances | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
CF Disponibilités | 169 429.00 | | 169 429.00 | 169 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 613.00 | | 688 613.00 | 688 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 225.00 | 33 356.00 | 974 869.00 | 1 008 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 194 083.00 | 25 677.00 | | 194 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 293.00 | 168 406.00 | | 430 293.00 |
DL TOTAL (I) | 624 926.00 | 194 633.00 | | 624 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 181.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 787.00 | 100 000.00 | | 121 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 412.00 | 117 144.00 | | 41 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 740.00 | 55 189.00 | | 186 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 943.00 | 272 514.00 | | 349 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 869.00 | 467 147.00 | | 974 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 943.00 | 272 514.00 | | 349 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 615.00 | | 1 747 615.00 | 1 747 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 615.00 | | 1 747 615.00 | 1 747 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 369.00 | |
GE Autres charges | | | 9 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 928.00 | 832.00 | | 29 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 928.00 | 832.00 | | 29 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 928.00 | -832.00 | | -29 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 415.00 | 687 571.00 | | 1 753 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 122.00 | 519 166.00 | | 1 323 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 293.00 | 168 406.00 | | 430 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 910.00 | | 179 703.00 | 139 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 320.00 | | 79 703.00 | 95 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 590.00 | | 100 000.00 | 44 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 987.00 | 27 369.00 | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 987.00 | 27 369.00 | | 5 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
UX Autres créances clients | 465 902.00 | 465 902.00 | | 465 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 694.00 | 663 694.00 | | 663 694.00 |
VW T.V.A. | 150 140.00 | 150 140.00 | | 150 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 156.00 | 228 156.00 | | 228 156.00 |