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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 050.00 | 23 617.00 | 32 433.00 | 56 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 973.00 | 48 866.00 | 87 107.00 | 135 973.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 743.00 | 72 483.00 | 204 260.00 | 276 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 964.00 | | 246 964.00 | 246 964.00 |
BZ Autres créances | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 226 333.00 | | 226 333.00 | 226 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 313.00 | | 599 313.00 | 599 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 056.00 | 72 483.00 | 803 573.00 | 876 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 624 376.00 | 194 083.00 | | 624 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 606.00 | 430 293.00 | | -192 606.00 |
DL TOTAL (I) | 432 320.00 | 624 926.00 | | 432 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 121 787.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 540.00 | 41 412.00 | | 47 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 476.00 | 186 740.00 | | 148 476.00 |
EA Autres dettes | 125 233.00 | | | 125 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 253.00 | 349 943.00 | | 371 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 573.00 | 974 869.00 | | 803 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 253.00 | 349 943.00 | | 371 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 613.00 | | 17 130.00 | 259 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 023.00 | | 17 000.00 | 175 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 590.00 | | 130.00 | 84 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 356.00 | 39 127.00 | | 33 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 356.00 | 39 127.00 | | 33 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 233.00 | 125 233.00 | | 125 233.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
UX Autres créances clients | 246 964.00 | 246 964.00 | | 246 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 620.00 | 357 620.00 | | 357 620.00 |
VW T.V.A. | 113 464.00 | 113 464.00 | | 113 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 253.00 | 321 253.00 | | 321 253.00 |