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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 209.00 | 351.00 | 3 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 948.00 | 22 446.00 | 49 502.00 | 71 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 108.00 | 30 527.00 | 42 581.00 | 73 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 479.00 | 56 183.00 | 121 296.00 | 177 479.00 |
BT Marchandises | 122 106.00 | | 122 106.00 | 122 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
CF Disponibilités | 119 667.00 | | 119 667.00 | 119 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 976.00 | | 310 976.00 | 310 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 455.00 | 56 183.00 | 432 272.00 | 488 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DG Autres réserves | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DH Report à nouveau | | -19 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 061.00 | 38 891.00 | | 37 061.00 |
DL TOTAL (I) | 89 339.00 | 59 278.00 | | 89 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 466.00 | 163 417.00 | | 133 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 102 100.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 769.00 | 62 793.00 | | 79 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 934.00 | 16 208.00 | | 29 934.00 |
EA Autres dettes | 39 762.00 | 7 445.00 | | 39 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 932.00 | 351 964.00 | | 342 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 272.00 | 411 243.00 | | 432 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
UX Autres créances clients | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VC Groupe et associés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 467.00 | 30 549.00 | 102 918.00 | 133 467.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 933.00 | 240 015.00 | 102 918.00 | 342 933.00 |