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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 948.00 | 30 159.00 | 43 789.00 | 73 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 108.00 | 38 131.00 | 34 977.00 | 73 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 158.00 | 71 851.00 | 115 306.00 | 187 158.00 |
BT Marchandises | 126 691.00 | | 126 691.00 | 126 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CF Disponibilités | 83 682.00 | | 83 682.00 | 83 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 545.00 | | 236 545.00 | 236 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 703.00 | 71 851.00 | 351 851.00 | 423 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 944.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 339.00 | 10 333.00 | | 45 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 649.00 | 37 061.00 | | 28 649.00 |
DL TOTAL (I) | 117 989.00 | 89 339.00 | | 117 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 972.00 | 133 466.00 | | 102 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 60 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 011.00 | 79 769.00 | | 79 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 476.00 | 29 934.00 | | 15 476.00 |
EA Autres dettes | 21 401.00 | 39 762.00 | | 21 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 862.00 | 342 932.00 | | 233 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 851.00 | 432 272.00 | | 351 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 974.00 | 240 015.00 | | 161 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
UX Autres créances clients | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 973.00 | 31 085.00 | 71 888.00 | 102 973.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 862.00 | 161 974.00 | 71 888.00 | 233 862.00 |