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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 761.00 | 639.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011.00 | 7 051.00 | 11 960.00 | 19 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 2 892.00 | 6 308.00 | 9 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 590.00 | 10 704.00 | 151 886.00 | 162 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CF Disponibilités | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 088.00 | 10 704.00 | 187 384.00 | 198 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 567.00 | 6 233.00 | | 6 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 606.00 | 333.00 | | 3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 15 672.00 | 12 067.00 | | 15 672.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 311.00 | 102 098.00 | | 98 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 40 100.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 018.00 | 21 476.00 | | 19 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 120.00 | 15 333.00 | | 18 120.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 712.00 | 179 270.00 | | 171 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 384.00 | 192 336.00 | | 187 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 712.00 | 179 270.00 | | 171 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
FG Production vendue services | 145 532.00 | | 145 532.00 | 145 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 681.00 | | 151 681.00 | 151 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 407.00 | 181 451.00 | | 156 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 801.00 | 181 117.00 | | 152 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 606.00 | 333.00 | | 3 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 590.00 | | | 162 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 847.00 | 3 857.00 | | 6 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 280.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 366.00 | 3 577.00 | | 6 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 311.00 | 88 311.00 | | 88 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 712.00 | 171 712.00 | | 171 712.00 |