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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 041.00 | 359.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011.00 | 9 684.00 | 9 327.00 | 19 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 3 752.00 | 5 448.00 | 9 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 590.00 | 14 477.00 | 148 113.00 | 162 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BT Marchandises | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BZ Autres créances | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CF Disponibilités | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 509.00 | 14 477.00 | 186 032.00 | 200 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 172.00 | 6 567.00 | | 10 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 285.00 | 3 606.00 | | 8 285.00 |
DL TOTAL (I) | 23 957.00 | 15 672.00 | | 23 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 867.00 | 98 311.00 | | 85 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 396.00 | 36 000.00 | | 36 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 373.00 | 19 018.00 | | 17 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 113.00 | 18 120.00 | | 21 113.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 074.00 | 171 712.00 | | 162 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 032.00 | 187 384.00 | | 186 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
FG Production vendue services | 158 397.00 | | 158 397.00 | 158 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 474.00 | | 168 474.00 | 168 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 9 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 016.00 | 156 407.00 | | 185 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 731.00 | 152 801.00 | | 176 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 285.00 | 3 606.00 | | 8 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 590.00 | | | 162 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 704.00 | 3 773.00 | | 10 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 280.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 943.00 | 3 493.00 | | 9 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 074.00 | 162 074.00 | | 162 074.00 |