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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 791.00 | 1 314.00 | 2 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 469.00 | 2 390.00 | 6 079.00 | 8 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 429.00 | 25 269.00 | 107 159.00 | 132 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 879.00 | 28 451.00 | 129 428.00 | 157 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BN En cours de production de biens | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
BT Marchandises | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 436.00 | | 136 436.00 | 136 436.00 |
BZ Autres créances | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CF Disponibilités | 168 386.00 | | 168 386.00 | 168 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 895.00 | | 390 895.00 | 390 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 775.00 | 28 451.00 | 520 324.00 | 548 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
DL TOTAL (I) | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 986.00 | | | 108 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 935.00 | | | 114 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 314.00 | | | 82 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 752.00 | | | 433 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 324.00 | | | 520 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 743.00 | | | 232 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 988 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 516.00 | |
FM Production stockée | | | 59 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 934.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 935.00 | | | 1 084 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 469.00 | | | 1 034 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 727.00 | | 105 151.00 | 52 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 106.00 | | 96 051.00 | 48 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 9 100.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 517.00 | 17 934.00 | | 10 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 702.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 427.00 | 17 232.00 | | 10 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 516.00 | 127 516.00 | | 127 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 986.00 | 22 912.00 | 80 976.00 | 108 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 319.00 | 143 319.00 | | 143 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 912.00 | 147 312.00 | 11 600.00 | 158 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 817.00 | 232 743.00 | 80 976.00 | 318 817.00 |