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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 1 493.00 | 612.00 | 2 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 354.00 | 4 320.00 | 8 033.00 | 12 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 404.00 | 52 224.00 | 87 179.00 | 139 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 980.00 | 58 038.00 | 105 941.00 | 163 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BN En cours de production de biens | 134 454.00 | | 134 454.00 | 134 454.00 |
BT Marchandises | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
BZ Autres créances | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CF Disponibilités | 218 869.00 | | 218 869.00 | 218 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 222.00 | | 412 222.00 | 412 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 202.00 | 58 038.00 | 518 163.00 | 576 202.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 371.00 | 33 904.00 | | 84 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 915.00 | 50 466.00 | | 37 915.00 |
DL TOTAL (I) | 124 487.00 | 86 571.00 | | 124 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 143.00 | 108 986.00 | | 86 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 006.00 | 29 535.00 | | 29 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 507.00 | 114 935.00 | | 142 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 144.00 | 82 314.00 | | 94 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 874.00 | 60 780.00 | | 41 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 676.00 | 433 752.00 | | 393 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 163.00 | 520 324.00 | | 518 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 720.00 | 117 807.00 | | 45 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 183 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 350.00 | |
FM Production stockée | | | 74 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 587.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 12 743.00 | | 7 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 516.00 | 1 084 935.00 | | 1 280 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 601.00 | 1 034 468.00 | | 1 242 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 915.00 | 50 466.00 | | 37 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 879.00 | | 18 860.00 | 157 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 10 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 760.00 | 163 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 260.00 | 151 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 158.00 | | 10 860.00 | 144 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615.00 | | 8 000.00 | 11 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 451.00 | 29 587.00 | | 28 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 702.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 659.00 | 28 885.00 | | 27 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 144.00 | 94 144.00 | | 94 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 143.00 | 23 202.00 | 62 941.00 | 86 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 443.00 | 40 343.00 | 10 100.00 | 50 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 169.00 | 188 227.00 | 62 941.00 | 251 169.00 |