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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 709.00 | 3 451.00 | 4 258.00 | 7 709.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 409.00 | 3 451.00 | 182 958.00 | 186 409.00 |
060 Stock marchandises | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
110 Total général Actif | 206 487.00 | 3 451.00 | 203 036.00 | 206 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 086.00 | | | 146 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
230 Autres produits | 139.00 | | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 916.00 | | | 149 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
242 Autres charges externes. | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
252 Charges sociales | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 943.00 | | | 142 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 409.00 | | | 186 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 409.00 | | | 186 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |