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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 190.00 | 5 801.00 | 6 389.00 | 12 190.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 890.00 | 5 801.00 | 185 089.00 | 190 890.00 |
060 Stock marchandises | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
072 Créances – Autres | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
110 Total général Actif | 222 995.00 | 5 801.00 | 217 194.00 | 222 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 797.00 | | | 117 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
230 Autres produits | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 835.00 | | | 137 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
242 Autres charges externes. | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
252 Charges sociales | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 025.00 | | | 125 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
294 Charges financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 409.00 | | | 186 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |